| Clase | Patrimonio | Valor cuotaparte | Variación diaria | Variación mensual | MTD* | YTD* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | 9.567.972 | 57.491120 | 0,360% | 7,620% | 95,91% | 126,76% |
| Clase D | 0 | 1.038135 | 0,000% | 0,000% | 0% | 0% |
| Clase C | 134.980.911 | 16.787486 | 0,363% | 7,706% | 96,99% | 128,71% |
| Clase B | 2.145.316.586 | 60.875269 | 0,360% | 7,620% | 95,91% | 126,76% |
| Clase E | 0 | 1.000000 | 0,000% | 0,000% | 0% | 0% |
| Clase F | 0 | 1.000000 | 0,000% | 0,000% | 0% | 0% |
| Clase G - Art. 11 Decreto 99/2019 y mod | 0 | 1.000000 | 0,000% | 0,000% | 0% | 0% |
| D Dlar en USD | 0 | .002967 | 0,034% | -99,714% | -1255,02% | -133,32% |
| E Dlar en USD | 0 | .002858 | 0,035% | -99,714% | -1255,02% | -133,32% |
| F Dlar en USD | 0 | .002858 | 0,035% | -99,714% | -1255,02% | -133,32% |
*Los activos que integran el haber del fondo no se encuentran garantizados por el Agente de Administración, Agente de Custodia de Productos de Inversión Colectiva de FCI, u otra entidad financiera. En particular, las inversiones en cuotapartes de los Fondos Comunes de Inversión no constituyen depósitos en BANCO COMAFI S.A. (Agente de Custodia de Productos de Inversión Colectiva de FCI), a los fines de la ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. BANCO COMAFI S.A. (Agente de Custodia de Productos de Inversión Colectiva de FCI) se encuentra impedida por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.
